As Contas a Pagar são compromissos assumidos pela empresa, representadas por compra de mercadorias, insumos para produção, máquinas, serviços, salários, impostos, aluguel, empréstimos, contribuições, entre outros.
Logo, significa dinheiro que a empresa deve em contas e obrigações.
A integração da Folha de Pagamento com o Sistema Financeiro tem por finalidade fornecer informações que possibilitem a efetivação do planejamento e execução das Contas a Pagar da empresa de títulos e guias tributárias, calculadas no aplicativo.
Para uma eficiente Gestão Financeira, é necessário que o Sistema do Contas a Pagar forneça informações para tomada de decisões sobre todos os compromissos que representem o desembolso de recursos.
Logo, a automação para a geração dos títulos da Folha de Pagamento pode trazer inúmeros benefícios, como:
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Agilidade – Redução da morosidade do processo, com o aumento da produtividade na inclusão de títulos e aprovações.
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Assertividade – Quando feito manualmente o processo é demorado e fica mais sujeito a erros. A integração entre os sistemas possibilita, portanto, que compromissos não passem despercebidos.
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Segurança – Centralização do processo em um canal único de entrada e saída, com rastreamento das informações no fluxo de trabalho.
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Controle – O usuário da solução assume o papel de gerenciador, podendo atuar de forma proativa no planejamento do fluxo de caixa da empresa.
Automação para Geração de Títulos da Folha de Pagamento
No SIRH Metadados podemos automatizar a geração dos títulos da Folha de Pagamento.
Veja alguns exemplos:
| Tipo | Opções | Observações |
| Remessas bancárias |
Líquidos de Folha Mensal, Adiantamento Salarial, Antecipação 13º Salário, 13º Salário, Estagiários, Suplementar, Avulsa, Férias e Rescisões. |
Remessas para os bancos: Bradesco, CEF, ITAÚ, Banco do Brasil, Santander, HSBC, Sicredi e Banrisul. |
| GPS |
Mensal, 13º Salário, Individual, Produtos Rurais, Fretes (SIMPLES), Diferença Dissídio, Individual 13º Salário. |
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| GRCS |
GRCS dos Empregados - contribuição para cada Sindicato. GRCS Patronal - contribuição anual para cada Sindicato. |
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| FGTS |
Sefip Mensal - códigos 115, 150, 155 e 650. GRRF - Uma única geração por data-base com inclusão de um título para cada rescindido. |
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| Contribuição dos Sindicatos |
Mensalidades Sindicais, Contribuições Assistenciais e Confederativas para cada Sindicato. |
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| RPA |
Pagamento de Autônomos/Freteiros. |
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| DARF |
DARF (Imposto de Renda s/Salários) - Uma única guia por Empresa. DARF (Imposto de Renda s/Autônomos) - Uma única guia por Empresa. DARF PIS s/Folha – Uma única guia por Empresa. |
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| Pensionistas |
Pensões Alimentícias: um título para cada Pensionista. |
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| Empréstimos bancários |
Empréstimos consignados em folha de pagamento. |
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| Pagamentos por cheque |
Líquidos de Folha Mensal, Adiantamento Salarial, Antecipação 13º Salário, 13º Salário, Estagiários, Suplementar, Avulsa, Férias e Rescisões. |
Somente a partir da rotina de emissão de cheques do módulo Folha de Pagamento. |
| Outros títulos |
Demais pagamentos/descontos efetuados na Folha de Pagamento. Cujo somatório dos valores seja exatamente igual ao título a ser pago. |
Requisitos para a apropriação do Contas a Pagar
Contudo, alguns critérios devem ser observados para a apropriação do Contas a Pagar.
A integração ocorre no Módulo Folha de Pagamento, a partir do valor líquido de cada título, representado pela soma dos valores apurados em cada pessoa no sistema.
Importante! Não podem ser gerados pelo sistema:
a. Notas Fiscais de Terceiros, como GPS de retenção (código 2631);
b. Contribuições calculadas sobre faturamentos;
c. Valores retroativos;
d. Títulos que contenham em sua fatura valores externos que necessitam de apropriação em contas de Despesas ou Receitas, como: taxas de emissão de boleto, IRF e descontos por pagamento antecipado;
e. Demais serviços, cujos valores totais das notas fiscais diferem dos valores descontados na Folha de Pagamento ou quando são vinculados a pessoas que não possuem registro no sistema;
Os percentuais de juros e multas em títulos atrasados também são calculados, porém na integração com o Contas a Pagar os acréscimos ao valor principal do título não são apropriados separadamente.
Neste caso, deve-se realizar o Lançamento de Ajuste Contábil manual para separar o valor principal do título dos acréscimos por atraso.
Saiba quais as formas de integração que a Metadados oferta em: Formas de Integração do Contas a Pagar na Folha de Pagamento.