Em Arquivo/Diretrizes da Folha/Há integração com outros Sistemas Financeiros, selecionar a opção: SAP B1 (por API).
Ao selecionar essa opção na diretriz, no menu Consultas/Integração com Contas a Pagar será habilitado o botão: “Integração SAPB1”. Ao clicar no botão, informar os dados do WebService de Destino.
JSON:
- Gravar informações com base na tabela RHCONTASPAGARHIST
{
"memo":"Folha Pagto", Fixo “Folha Pagto”
"refDate":"2019-07-29T00:00:00", Data de lançamento/inclusão do título (DATAINCLUSAO)
"dueDate":"2019-05-06T00:00:00", Data do vencimento do título (DATAVENCIMENTO)
"taxDate":"2019-07-29T00:00:00", Data do documento (DATAINCLUSAO)
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"reference2":"",
"reference3":"",
"journalVoucherLines":[
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"shortName":"F01550802000138", Descrição Reduzida do Cadastro de Fornecedores
"credit":72931.66, - Valor do título
"debit":0,
"bplId":3, - Código Auxiliar do Estabelecimento
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"costingCode5":""
},
{
"accountCode":"51101001.00101", Conta Devedora
"shortName":"",
"credit":0,
"debit":72931.66, Valor do título
"bplId":3, Código Auxiliar do Estabelecimento
"costingCode":"",
"costingCode2":"",
"costingCode3":"",
"costingCode4":"",
"costingCode5":""
}
Se não ocorrerem erros, o título será liberado e ficara com o status “Aceito pelo Contas a Pagar”.
Se ocorrerem erros, o titulo será “Rejeitado pelo Contas a Pagar”.
Importante:
- Se o Título for Rejeitado, deverá ser ajustado o motivo da Rejeição e gerado novo Arquivo Correto;
- Se o Título for Aceito e necessitar ser Excluído, deverá ser Excluído manualmente no SAP e na Folha de Pagamento.
Para este Software SAP o Contas a Pagar não deve ser configurado com a opção Remessa Bancária nas regras, tendo em vista que mesmo não possui essa estrutura no seu layout.
Para importação devemos manter desta forma:
