Para o Tipo de Conta Remessas Bancárias, deve-se incluir uma regra para cada tipo de Folha calculada.
No Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Arquivo > Regras do Contas a Pagar.
Exemplo:
Nos títulos gerados por Remessa Bancária, não será gravado o nome do funcionário na tabela de integração (RHCONTASPAGARHIST), pois essa forma de pagamento é considerada coletiva.
Entretanto, o Sistema gera a tabela auxiliar RHDEPOSITOSANALITICO, que registra para cada remessa os valores individualizados por Contrato.
Na tabela RHDEPOSITOSANALITICO, a chave do registro é o Número de Remessa, que é gravado na tabela RHCONTASPAGARHIST na geração dos Líquidos para o Banco na Integração Bancária.
A partir desta tabela, pode ser recuperado o rateio dos valores, logo, o valor do líquido é gravado separado para cada Contrato.
Assim, o Sistema Financeiro pode utilizar essas informações abertas ou agrupadas e criar views no banco de dados.
Como os títulos de remessas bancárias são gerados pela funcionalidade da Integração Bancária, deve ser verificado qual rotina bancária é utilizada.
Confira alguns programas de Remessas/Retornos para Integração do Contas a Pagar:
- RHIBDCABBR - Gera Arq.c/Rel.Líq.p/Banco do Brasil S/A.
- RHIBRELBBR - Retorno Crédito em Conta Banco do Brasil.
- RHIBDCCBBR - Gera Arq.c/Rel.Líq.p/Banco do Brasil S/A (sem Retorno).
- RHIBDCBBAN - Gera Arq. c/Rel. Líq. Santander/Banespa.
- RHIBRELBAN - Retorno Crédito em Conta Santander/Banespa.
- RHIBDCCITA - Gera Arq. c/Rel. Líq. p/Banco Itaú.
- RHIBRELITA - Retorno Crédito em Conta Itaú.
- RHIBDCASIC - Gera Arq. c/Rel. Líq. p/Sicredi.
- RHIBRELSIC - Retorno do Crédito em Conta SICREDI.
- RHIBDCCCEF – Gera Arquivo com Rel. de Liq. p/CEF.
- RHIBRELCEF - Retorno do Crédito em Conta CEF.
- RHIBDCACEF - Gera Arquivo com Rel. de Líq.p/CEF (sem Retorno).
- RHIBDCCBAM - Gera Arq. c/Rel. Líq. p/HSBC.
- RHIBRELBAM – Retorno do Crédito em Conta HSBC.
- RHIBDCNBRA – Gera Arq. c/Relação de Líq. p/Bradesco (240).
- RHIBRELBRAIV - Retorno do Crédito em Conta Bradesco (240).
- RHIBDCCBRA – Gera Arq. c/Rel. Liq. p/Bradesco (200), com itens de controle Faz Apropriação com o Contas a Pagar? (SIM) e Posição p/gravar Código Contrato (121 a 126).
- RHIBRELBRA – Retorno do Crédito em Conta Bradesco (200).
- RHIBDCCBAN – Gera Arq. c/Rel. Liq. p/Banespa, sem opção para retorno.
- RHIBDCASUL – Gera Arq. c/Rel. Liq. p/Banrisul.
- RHIBRESUL – Retorno do Crédito em Conta Banrisul.
- RHIBDCAREA - Gera Arq. c/Rel. Líq. p/Bco ABN AMRO Real (240), sem retorno.
- RHIBDCCREA - Gera Arq. c/Rel. Líq. p/Bco ABN AMRO Real (200), sem retorno.
- RHIBDCAINT - Gera Arq.c/ Rel.Líq.para Banco Inter (240), sem retorno.
Na guia Matriz de Lançamentos é habilitado o campo Necessita ser Provisionado, para determinar que o título pode ser apropriado para o Sistema Financeiro como uma provisão para o fluxo de caixa.
Exemplo:
Assim, a liberação do título dependerá da leitura do arquivo de retorno enviado pelo banco. Logo, no retorno de uma remessa bancária, quando:
Após, deve-se configurar as Diretrizes no módulo Integração Bancária.
No Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Arquivo > Diretrizes.
Em seguida, selecione a Diretriz Tipos de Folhas permitidos para as Remessas Bancárias? e selecione uma das opções para geração da rotina do contas a pagar:
Exemplo:
Ao gerar uma nova remessa, caso exista uma Regra do Contas a Pagar com o Tipo de Conta Remessas Bancárias, será incluído um registro com o valor total da remessa na tabela RHCONTASPAGARHIST e os valores individualizados na tabela RHDEPOSITOSANALITICO.
Se for gerada uma Remessa Bancária com o mesmo número sequencial do arquivo, dependendo da situação da remessa anterior, a nova remessa poderá ou não ser gerada novamente.
Confira o próximo passo da parametrização do Contas a Pagar na Folha de Pagamento no artigo Como Cadastrar a Rotina Apropriação do Contas a Pagar.