Para cadastrar os dados do Banco do Empregador, no Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Arquivo > Tabelas do Contrato > Bancos.
Preenchimento dos campos:
- C. Comp.: Refere-se ao código da câmara de compensação e deve ser solicitado ao banco o código correspondente. Deve ser informado tanto no banco pagador (da empresa), quanto no banco de depósito (dos funcionários).
- Vínculo Empresa/Banco: Preencha estes dados quando o pagamento for realizado por meio de arquivo bancário:
- Estabelecimento Pagador: Selecione o código do estabelecimento ao qual a conta pertence;
- Número do Contrato: Refere-se ao código do convênio contratado entre o Banco e a Empresa.
- Banco Pagador: Marque quando o Banco for do tipo Pagador.
- Formas de Arredondamento: Assinalar a opção para a geração de verba para pagamento ou desconto de arredondamentos de valores nas folhas de pagamento.
- Na opção Arredondamento Universal, quando o valor da terceira casa decimal for de 0 a 4, permanece o valor. Já se for de 5 a 9, soma-se 1 na segunda casa decimal. Exemplos: 253,333 = 253,33 ou 253,336 = 253,34.
- Para das demais formas de arredondamento, o aplicativo sempre arredonda para o valor imediatamente superior, conforme a opção selecionada.
Observação:
Nos casos em que a própria empresa efetua o pagamento aos colaboradores, deve-se cadastrar um Banco Pagador (caixa, tesouraria, etc.) marcando a opção Em Espécie no quadro Forma de Pagamento da Tabela Bancos. O sistema não habilitará o campo Banco p/Depósito na tela de cadastramento do Contrato.
No mesmo Menu é realizado o cadastramento do banco para depósito dos colaboradores. Logo, cada Banco e Agência onde os funcionários possuem conta devem ser cadastrados como bancos para depósito. Nesse caso, não é preciso flegar a opção Banco Pagador e preencher as informações Vínculo Empresa/Banco.
Após o cadastros de Banco Pagador e Banco para Depósito, no Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Cadastramento > Contratos.
No cadastro do Contrato os campos:
Além dos bancos pagador e depósito, informe o número da conta vinculada do colaborador quando o pagamento ocorrer por depósito bancário.
Assista também a videoaula destes cadastros:
Agora entenda como gerar ou importar as rotinas de integrações com bancos, acesse o artigo Como Gerar Arquivos da Integração Bancária.