1. No Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Cadastramento > Banco.
Cadastre o banco com Forma de Pagamento Em Cheque.
2. No Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Cadastramento > Contrato.
Na guia Dados Contratuais vincule o Banco Pagador ao contrato na data em que possui um cálculo para a data-base.
3. Veja Como Emitir Relatório Listador de Cheques.
Neste processo os Cheques são emitidos e salvos através do Menu: Consultas > Cheques Emitidos.
4. Veja Como Emitir Relatório dos Cheques Emitidos.
5. Verifique ou cadastre a Regra do Contas a Pagar para clientes que possui Integração Financeira no Menu: Arquivo > Regras do Contas a Pagar.
Na guia Matriz de Lançamentos é informado:
Documento – Código para informar o documento, que pode ser o próprio código da Regra do Contas a Pagar ou de acordo com as regras de cada fornecedor financeiro.
Fornecedor – Esse campo é uma das ligações entre o sistema da Folha de Pagamento e o Sistema Financeiro. É campo obrigatório. Mesmo que o Sistema Financeiro não utilize esse campo, deve ser incluso um Genérico para ser informado na Matriz de Lançamentos das Regras.
Conta Devedora e Conta Credora – São as contas contábeis necessárias para a inclusão do título no Sistema Financeiro. A decisão pela utilização da contabilização e as contas que devem ser informadas deve ser realizada pelos responsáveis pelo sistema contábil e financeiro da empresa.
Histórico – É o código do histórico contábil informado pelo setor financeiro e contábil para a apropriação do título.
6. Configure a Rotina Especial com Programa RHPR1861 Apropriação do Contas a Pagar da Folha no Menu: Arquivo > Cadastrar Rotina Especial.
Nome da Tabela no Banco de Dados: RHContasPagarHist.
| Campo | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Aceita Nulo? |
| NroCheque | Número do Cheque (apenas para TipoItemContaPagar = 20 - Emissão de Cheques) | Numérico | 10 | Sim | |
| SerieCheque | Série do Cheque (apenas para TipoItemContaPagar = 20 - Emissão de Cheques) | Alfanumérico | 6 | Sim |
No Arquivo TXT Layout do arquivo de Exportação, Contas a Pagar – RHARQPAG
Exemplo do arquivo TXT editado pelo Bloco de Notas:
7. Na geração da Rotina Especial 1861 (RHPR1861) Apropriação do Contas a Pagar da Folha
Selecione a Folha e Data-Base
Deve ser a data de emissão do cheque. Neste exemplo foi 16/03/2021 igual a data-base da folha de adiantamento, mas poderia ser diferente.
Gerou os cheques 7070 até 7073