Como Realizar a Consulta de Títulos?

CAMPO

CONTEÚDO

Nº Sequencial

Identificação do item informado automaticamente pelo Sistema do Contas a Pagar.

Descrição

Descrição do item do parâmetro de Regras do Contas a Pagar, associado à atribuição do nome da Pessoa para os itens com apropriação em tempo real do cálculo de folhas individuais. Exemplo: Folha de Adiantamento - Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho.

Situação

Status do registro.

Caso esteja com o status 02- Liberado para o Contas a Pagar, o mesmo é alterado se o Sistema Financeiro:

• Aceitar o registro: Aceito pelo Contas a Pagar.
• Rejeitar o registro: Rejeitado pelo Contas a Pagar.

Vencimento

Vencimento do item informado na apropriação do contas a pagar.

Forma de pagamento

Formas de Pagamento da Folha de Pagamento: Em Espécie, Em Cheque, Documento de Compensação – DOC, Depósito em Conta Corrente, Depósito na Poupança ou Depósito para Saque por Cartão.

Pode ser alterada na própria tela de consulta, quando o Status for: Incluído, Liberado para o Contas a Pagar ou Rejeitado pelo Contas a Pagar, com exceção dos títulos do tipo Remessa Bancária que não permitem alteração neste campo.

Se o status for 03- Aceito pelo Contas a Pagar, somente o sistema de Contas a Pagar poderá alterar a forma de pagamento.

Forma de Pagamento Original

É replicada a partir do campo Forma de Pagamento, quando o status do registro for: Incluído, Liberado para o Contas a Pagar ou Rejeitado pelo Contas a Pagar.

Se o status for 03- Aceito pelo Contas a Pagar, mesmo que o Sistema Financeiro altere a forma de pagamento, o campo permanecerá com a informação realizada pelo usuário da Folha de Pagamento.

Valor

Pode ser alterado na própria tela de consulta, quando o status do item for: Incluído, Liberado para o Contas a Pagar ou Rejeitado pelo Contas a Pagar, com exceção dos títulos do tipo DARF e Remessa Bancária que não permitem alteração neste campo.

Valor Original

O sistema não permite a alteração deste campo, mantendo o conteúdo conforme gravação original do registro.

Banco

Nº de Remessa

Gravados a partir da geração de arquivo de líquidos na Integração Bancária.

Sempre utilizar quando necessitar solicitar exclusão de um título de remessa bancária.

Período / Início e Término

Período utilizado para a geração do título, informado na geração de relatórios e/ou rotinas em Tempo Real ou na tela de execução da rotina Apropriação do Contas a Pagar.

Apuração – Código, Descrição e Forma

Codificação e descrição da tabela na Matriz de Lançamentos, cuja seleção é feita no campo Forma de Apuração da Regra do Contas a Pagar.

Matriz Lançamentos

Código e Nome do Fornecedor, Conta Devedora e Credora e Histórico, cadastrados na Matriz de Lançamentos da Regra do Contas a Pagar.

Inclusão

Data e Operador que incluiu o título.

Liberação

Data e Operador que liberou o título.

Aceite Liberação

Data que o título foi aceito pelo Sistema Financeiro.

Solicitação Provisão

Data e Operador que liberou um título que necessitava de provisão.

Aceite Provisão

Data que a Solicitação de Provisão foi aceita pelo Sistema Financeiro.

Solicitação Exclusão

Data e Operador que solicitou Exclusão de um título no Sistema Financeiro.

Autorização Exclusão

Data que a Solicitação de Exclusão foi aceita pelo Sistema Financeiro.

Negação Exclusão

Data que a Solicitação de Exclusão foi negada pelo Sistema Financeiro.

Exclusão

Data e Operador que excluiu o título.

Liberação com Retorno Parcial

Data e Operador que liberou o título que estava com retornos parciais, do menu: Consulta / Liberação de Títulos a Pagar de Remessas Bancárias com Retorno Parcial.

Título

Número do título gravado no Sistema Financeiro.