Veja Como fazer a Liberação de Títulos?
Assista a vídeoaula:
O Sistema Financeiro utiliza a tabela de log (RHCONTASPAGARHISTLOG) para gravar as informações referentes às inconsistências ou confirmações dos títulos gerados no momento da leitura do título da Folha de Pagamento.
Quando o Sistema Financeiro aceitou o registro do título liberado, a situação na tabela de integração deve ser mudada para 03- Aceito pelo Contas a Pagar, logo, o processo de integração estará encerrado.
Se o título for uma remessa bancária com provisionamento, quando o Sistema Financeiro aceitar o registro, a situação deve ser alterada para 10- Provisionado pelo Contas a Pagar.
Esta opção será utilizada somente para os títulos do tipo Remessa Bancária e que esteja marcado na Matriz de Lançamento da Regra do Contas a Pagar Necessita ser Provisionado.
Caso seja necessária alguma alteração, após o título ter sido aceito ou provisionado no contas a pagar, recomenda-se a solicitação de exclusão desse título pela Folha de Pagamento, status 04- Solicitando Autorização para a Exclusão no Financeiro e, posteriormente, a inclusão de um novo.
Sempre que um título tiver seu status alterado para 08- Rejeitado pelo Contas a Pagar, deve-se consultar o log do erro e identificar o motivo da rejeição, clicando no botão Logs.
Exemplo:
O serviço para gravar o log do título deve ser configurado no Sistema Financeiro.
O RH, então, poderá utilizar este log para identificar os motivos pelos quais os títulos foram rejeitados na apropriação do contas a pagar.
Ao receber o título com o status 02- Liberado para o Contas a Pagar, deve-se:
Veja 2 situações de erros e os procedimentos para ajuste no processo de integração com o contas a pagar:
Dependendo do tipo de rejeição, e se este ajuste deva ser feito na Folha de Pagamento, acesse: