De forma inédita, o eSocial reúne as informações mensais de todos os profissionais, permitindo um controle mais integrado e preciso. Com isso, mesmo quando o FGTS da folha é pago juntamente com a guia rescisória no FGTS Digital, sua contabilização deve permanecer vinculada ao cálculo original da folha de pagamento.
Passo a Passo
1. Criar novo VDB
1.1 No módulo Folha de Pagamento, acesse o menu: Arquivo > Tabelas da Folha > Vencimentos e Descontos.
1.2 Crie o VDB 79532 com a descrição de FGTS s/Resc.Ref. Atual Fol Ant.
Observação: esse VDB não possui parametrização para eSocial nem para apuração contábil.
2. Parametrizar nos Códigos Fixos da Folha
2.1 Acesse o menu: Arquivo > Diretrizes > Códigos Fixos da Folha.
2.2 Informe o código do VDB criado (79532 - FGTS s/Resc.Ref. Atual Fol Ant.) no último campo da tela, descendo a barra de rolagem.
3. Alterar a Regra de Contabilização
3.1. Localize o uso dos VDBs 477 ou 79531 - FGTS s/Rescisão Ref. Mês Anter.
3.2. Ajuste a regra do FGTS conforme o exemplo da imagem abaixo:
- Para a Resultante (R001), inclua no campo CCCC a condição: DTBA <= 28/02/2025.
- Em seguida, copie a linha anterior e inclua no campo CCCC a condição: DTBA >= 01/03/2025, excluindo da resultante R001 o código V79531.
4. Emitir Relatório de Conferência
Esse relatório irá emitir os contratos que tiveram os VDBs FGTS s/Rescisão Ref. Mês Anter e FGTS s/Resc.Ref. Atual Fol Ant calculados.
4.1. Importe o relatório seguindo os passos a partir do item 7.
5. Criar Relatório
5.1 Caso deseje praticar a criação de relatórios, siga o passo a passo:
5.2 Acesse no menu: Arquivo > Cadastrar Relatórios.
5.3 Informe o código 1734 (ou outro código livre).
5.4 Na mensagem Você está prestes a incluir um novo Relatório. Deseja selecionar um como modelo?, clique no botão Não.
5.5 Busque pelo programa RHPR1870.
5.6 Na descrição, informe Conciliação FGTS Anterior - Analítico.
5.7 Selecione o grupo Contábeis.
5.8 Marque como Origem dos Dados: Pessoas/Contratos /Folhas.
5.9 Na guia Seleção, informe:
CSIT <4 E
TCON <> 4 E
V79531 > 0 OU
CSIT <4 E
TCON <> 4 E
V79532 > 0 OU
Observação: clientes com 3 dígitos utilizam o VDB 477 no lugar do 79531.
5.10 Na guia Classificação, informe CEST, CCTB e NOME.
5.11 Na guia Opções, parametrize conforme imagem em todas as opções:
5.12 Na guia Montador de Relatórios, clique no ícone Assistente para Montagem do Relatório.
5.12.1 Verifique a Composição do Relatório, os Dados do Cabeçalho e a Linha dos Totais.
5.12.2 Clique em Avançar.
5.13 Clique no ícone Orientação para Paisagem.
5.14 Inclua as variáveis necessárias.
5.14.1 Clique em Concluir para gravá-las.
5.15 Confira e revise a guia Fórmulas de Cálculo.
5.16 Na guia Observações, escreva a observação Imprimir selecionado todas as folhas de 01 até ultimo dia da competência (data-base).
Exemplo:
5.17 Emita o relatório.
5.18 Salve o arquivo em anexo e importe o relatório em questão.