De forma inédita, o eSocial reúne as informações mensais de todos os profissionais, permitindo um controle mais integrado e preciso. Com isso, mesmo quando o FGTS da folha é pago juntamente com a guia rescisória no FGTS Digital, sua contabilização deve permanecer vinculada ao cálculo original da folha de pagamento.
Passo a Passo
1. Criar novo VDB
1.1 No módulo Folha de Pagamento, acesse o menu: Arquivo > Tabelas da Folha > Vencimentos e Descontos.
1.2 Crie o VDB 79532 com a descrição de FGTS s/Resc.Ref. Atual Fol Ant.
Observações:
- Esse VDB não possui parametrização para eSocial nem para apuração contábil.
- O VDB 79532 - FGTS s/Rescisão Ref.Folh Anter só calcula se o empregado com rescisão no mês tiver uma folha de adiantamento de 13º ou Suplementar ou Folha Avulsa no mês da folha de rescisão.
2. Parametrizar nos Códigos Fixos da Folha
2.1 Acesse o menu: Arquivo > Diretrizes > Códigos Fixos da Folha.
2.2 Informe o código do VDB criado (79532 - FGTS s/Resc.Ref. Atual Fol Ant.) no último campo da tela, descendo a barra de rolagem.
3. Alterar a Regra de Contabilização
3.1. Localize o uso dos VDBs 477 ou 79531 - FGTS s/Rescisão Ref. Mês Anter.
3.2. Ajuste a regra do FGTS conforme o exemplo da imagem abaixo:
- Para a Resultante (R001), inclua no campo CCCC a condição: DTBA <= 28/02/2025.
- Em seguida, copie a linha anterior e inclua no campo CCCC a condição: DTBA >= 01/03/2025, excluindo da resultante R001 o código V79531.
4. Emitir Relatório de Conferência
Esse relatório irá emitir os contratos que tiveram os VDBs FGTS s/Rescisão Ref. Mês Anter e FGTS s/Resc.Ref. Atual Fol Ant calculados.
4.1. Importe o relatório seguindo os passos a partir do item 5.18.
5. Criar Relatório
5.1 Caso deseje praticar a criação de relatórios, siga o passo a passo:
5.2 Acesse no menu: Arquivo > Cadastrar Relatórios.
5.3 Informe o código 1734 (ou outro código livre).
5.4 Na mensagem Você está prestes a incluir um novo Relatório. Deseja selecionar um como modelo?, clique no botão Não.
5.5 Busque pelo programa RHPR1870.
5.6 Na descrição, informe Conciliação FGTS Anterior - Analítico.
5.7 Selecione o grupo Contábeis.
5.8 Marque como Origem dos Dados: Pessoas/Contratos /Folhas.
5.9 Na guia Seleção, informe:
CSIT <4 E
TCON <> 4 E
V79531 > 0 OU
CSIT <4 E
TCON <> 4 E
V79532 > 0 OU
Observação: clientes com 3 dígitos utilizam o VDB 477 no lugar do 79531.
5.10 Na guia Classificação, informe CEST, CCTB e NOME.
5.11 Na guia Opções, parametrize conforme imagem em todas as opções:
5.12 Na guia Montador de Relatórios, clique no ícone Assistente para Montagem do Relatório.
5.12.1 Verifique a Composição do Relatório, os Dados do Cabeçalho e a Linha dos Totais.
5.12.2 Clique em Avançar.
5.13 Clique no ícone Orientação para Paisagem.
5.14 Inclua as variáveis necessárias.
5.14.1 Clique em Concluir para gravá-las.
5.15 Confira e revise a guia Fórmulas de Cálculo.
5.16 Na guia Observações, escreva a observação Imprimir selecionado todas as folhas de 01 até ultimo dia da competência (data-base).
Exemplo:
5.17 Emita o relatório.
5.18 Salve o arquivo em anexo e importe o relatório em questão.