Por que o saldo não igual dos relatórios Resumo por Contas - Valores Brutos X Resumo por Conta?
O relatório Resumo por Conta é para conferência quando a contabilização é por classificação contábil e importação arquivo.
Já o Resumo por Contas - Valores Brutos é para conferência quando a contabilização é por funcionário e leitura da tabela via banco de dados.
O valor do débito e crédito será diferente quando tiver lançamentos de estorno, devido a característica da contabilização, mas o saldo final da conta será o mesmo.
Exemplo:
Digamos que a empresa tenha somente dois contratos na Classificação Contábil Administração, porém um tem um crédito de provisão de 13º para competência e o outro tem que estornar um valor devido baixas nas médias de comissão.
Na Relação Analítica por Contrato é demonstrado por empregado:
141,86 - 9,48 = 132,48
Na Relação de Lançamentos por Item e Classificação é demonstrado por Classificação Contábil, o resultado. Somente quando o resultado é negativo que inverte as contas, pois na integração contábil não tem lançamento com valor negativo.
No Resumo por Conta é demonstrado por conta, conforme o resultado das classificações contábeis.
No Resumo por Contas - Valores Brutos é demonstrado conforme foi gravado no banco de dados por funcionários.