Para cadastrar os dados do Banco do Empregador, no Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Arquivo > Tabelas do Contrato > Bancos.
Preenchimento dos campos:
- C. Comp.: Refere-se ao código da câmara de compensação e deve ser solicitado ao banco o código correspondente. Deve ser informado tanto no banco pagador (da empresa), quanto no banco de depósito (dos funcionários).
- Nº Banco - É o código de identificação da instituição financeira.
- Nº ISPB - ISPB é a sigla para Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiros, um código dado pelo Banco Central do Brasil aos bancos que fazem parte do sistema de transferência de reservas, usado para transações via TED. Esse código pode buscar com o banco ou banco central pela tabela Sistema de Pagamentos em Moeda Local - SML - Relação de instituições financeiras autorizadas
- Vínculo Empresa/Banco: Preencha estes dados quando o pagamento for realizado por meio de arquivo bancário:
- Estabelecimento Pagador: Selecione o código do estabelecimento ao qual a conta pertence;
- Número do Contrato: Refere-se ao código do convênio contratado entre o Banco e a Empresa.
- Banco Pagador: Marque quando o Banco for do tipo Pagador.
-
Formas de Arredondamento: Assinalar a opção para a geração de verba para pagamento ou desconto de arredondamentos de valores nas folhas de pagamento.
- Na opção Arredondamento Universal, quando o valor da terceira casa decimal for de 0 a 4, permanece o valor. Já se for de 5 a 9, soma-se 1 na segunda casa decimal. Exemplos: 253,333 = 253,33 ou 253,336 = 253,34.
- Para das demais formas de arredondamento, o aplicativo sempre arredonda para o valor imediatamente superior, conforme a opção selecionada.
Observação:
Nos casos em que a própria empresa efetua o pagamento aos colaboradores, deve-se cadastrar um Banco Pagador (caixa, tesouraria, etc.) marcando a opção Em Espécie no quadro Forma de Pagamento da Tabela Bancos. O sistema não habilitará o campo Banco p/Depósito na tela de cadastramento do Contrato.
No mesmo Menu é realizado o cadastramento do banco para depósito dos colaboradores. Logo, cada Banco e Agência onde os funcionários possuem conta devem ser cadastrados como bancos para depósito. Nesse caso, não é preciso flegar a opção Banco Pagador e preencher as informações Vínculo Empresa/Banco.
Após o cadastros de Banco Pagador e Banco para Depósito, no Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Cadastramento > Contratos.
No cadastro do Contrato os campos:
Além dos bancos pagador e depósito, informe o número da conta vinculada do colaborador quando o pagamento ocorrer por depósito bancário.
Assista também a videoaula destes cadastros:
Agora entenda como gerar ou importar as rotinas de integrações com bancos, acesse o artigo Como Gerar Arquivos da Integração Bancária.