Como Cadastrar Regras de Contabilização – Metadados

Assista a videoaula de como Cadastrar as Regras da Contabilização

Observações:

Uma regra contábil deve sempre contabilizar VDBs de Descontou OU VDBs de Vencimentos.
Verifique o código do cadastro das Regras Contábeis. O padrão é conforme tabela a seguir, mas analise a sua realidade.

A partir de 2020, a estruturação das regras contábeis sofreram alterações:

Numeração	Utilização
001 - 150	são regras para contabilização de vencimentos da Folha de Pagamento.
151 - 300	são regras para contabilização de descontos da Folha de Pagamento.
301 - 499	são as regras para contabilização das provisões e encargos sobre provisões, encargos do mês, reversões de encargos sobre provisões, entre outros.
500 em diante	são os itens estatísticos de conferência.

1. Para cadastrar uma nova Regra de Contabilização, acesse o menu Arquivo > Regras de Contabilização.

2. Selecione um código livre, seguindo a ordem de códigos para VDBs de Vencimentos ou VDBs de Desconto:

Campo	Conteúdo
Código	Identificação da regra do lançamento.
Definição	Nome da regra do lançamento.
Ativa	Status da regra.
Tipo de Item	Define se o lançamento deve ser: · Contabilizado (Tipo de item Contábil). · Utilizado apenas para apresentação de relatórios de fechamento (Tipo de item Estatístico).
Forma de Lançamento	Define se o lançamento deve ser realizado por Classificação Contábil ou um único total. Para um único total, a matriz de lançamentos permitirá somente a inclusão de uma única conta contábil a debitar e a creditar, e um único histórico contábil.
Forma de Apuração	Define se o lançamento deve ser realizado através da Tabela de VDB ou por Fórmula de Cálculo. Verifique uma outra regra existente, para ver qual o padrão a empresa utiliza. Saiba mais em Formas de Apuração das Regras de Contabilização.
Origem dos Valores	Define se os valores de lançamentos devem ser extraídos das fichas financeiras calculadas ou do registro de notas fiscais informadas no período.
Faz Rateio	Se marcado como "Sim", os lançamentos contábeis obedecem aos critérios de rateios do cadastro de contratos. Saiba mais em Como Fazer o Rateio Contábil.
Vai p/MANAD	Marque "Sim" se as informações devem ser geradas no Registro K200 do arquivo MANAD. Acesse também: Saiba Tudo Sobre o Arquivo MANAD.

3. Na Guia Matriz de Lançamentos, informe as contas de Débito e de Crédito, que devem ser passadas pelo setor contábil da empresa.

4. Inclua o VDB na regra contábil:

4.1. Se a empresa faz a apuração por Tabela de VDBs, acesse o cadastro do VDB, e inclua a regra de contabilização:

4.2. Se a empresa faz a apuração por Fórmula de Cálculo, acesse a Guia Fórmula de Cálculo e inclua o VDB, onde:

RRRR = T + (código da regra)

Expressão Aritmética = V + (XXXXX) onde, V significa que será considerado o VALOR do VDB, e XXXXX é o código do VDB.

5. Inclua a regra criada, nos totalizadores.

Onde: T + Código da regra criada. Incluir na resultante de Vencimento OU de Desconto, conforme for a criação da regra.