1. A equipe do Financeiro faz o Lançamento do Pagamento das Férias
- Debita - Adto. Férias (Ativo);
- Credita - Caixa ou Banco (Ativo).
2. Contabilização feita pela Integração Contábil da Metadados
2.1 Regra de Contabilização com descrição Adiantamento de Férias (Recibos).
Possui todos os VDBs de Vencimentos calculados no recibo de férias:
- Férias;
- Férias s/Insalub. ou Pericul.
- Férias s/Adic. p/Tpo. de Serv.
- Férias s/Média de Hrs Noturnas;
- Férias s/Média de Horas Extras;
- Férias s/Média de Comissões.
Contabilização:
- Debita - Adto. Férias (Ativo);
- Credita - Salários a Pagar (Passivo);
- Contabiliza o bruto do Recibo de férias.
2.2. Regra de Contabilização com descrição Estorno do INSS s/ Recibos Férias.
VDB - Estorno do INSS s/Férias.
Contabilização:
- Debita - Est. INSS s/ Rec. Fér (Conta transitória no passivo);
- Credita - Salários a Pagar (Passivo).
2.3. Regra de Contabilização com descrição Estimativa INSS s/ Recibo das Férias.
VDB Provisão de INSS s/as Férias
Contabilização:
- Debita - Salários a pagar (Passivo);
- Credita - Est. INSS s/ Rec. Fér (Conta transitória no passivo).
2.4. Regra de Contabilização com descrição Férias Lançadas no Mês (Vencimentos).
VDB Abono de Férias no Mês e Férias no Mês
Contabilização:
- Debita - Férias a Pagar - Baixa da Provisão de férias (Despesas ou custos);
- Credita - Salário a pagar (Passivo);
- Contabiliza o bruto de férias por competência de gozo baixando da provisão.
2.5 Regra de Contabilização com descrição Desconto de Férias Lançadas no Mês.
Contabiliza o mesmo valor da Regra de Contabilização com descrição: Férias Lançadas no Mês (Vencimentos).
Contabilização:
- Debita - Salários a Pagar (Passivo);
- Credita - Adto. Férias (Ativo);
- Contabiliza o bruto de férias por competência de gozo creditando no ativo - Adiantamento de férias.
2.6 Regra de Contabilização com descrição Provisão de Férias.
VDBs Abono de Férias Próximo Mês + Férias Próximo Mês + Provisão s/Férias Vencidas + Provisão s/Férias Proporcional. - Provisão s/Férias Antecipadas
Contabilização:
- Debita - Férias (Despesas ou custos);
- Credita - Provisão de férias (Passivo);
- Contabiliza a provisão de férias.
2.7 Regra de Contabilização com descrição Líquido do Adiantamento de Férias.
VDB Líquido das Férias
Contabilização:
- Debita - Salário a pagar (Passivo);
- Credita - Adto. Férias (Ativo);
- Contabiliza o líquido de férias.
3. Relatórios para Conferências
3.1. Relatório 1720 ou 1721 - Conciliação da Conta Adiant.de Férias – Analítico ou Sintético.
- Débito - Recibo de férias bruto + Líquido de férias total;
- Crédito - Líquido de férias total + Férias do Mês + Abono de Férias no Mês;
- Saldo Atual - Abono de Férias Próximo Mês + Férias Próximo Mês.
3.2. Relatório 1724 ou 1725 - Conciliação INSS s/Recibo Férias – Analítico ou Sintético.
- Débito – VDB Estorno do INSS s/Férias;
- Crédito – VDB Provisão de INSS s/as Férias;
- Saldo Atual - VDB Provisão de INSS s/as Férias - VDB Estorno do INSS s/Férias de todo o período de folha do contrato.
4. Para conferência individual da integração contábil Metadados
4.1. No Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Arquivo > Cadastrar Rotinas Especiais informe o Código 1799.
4.2. Selecione a opção Sim e copie da Rotina Especial 1700 - Apropriação Contábil da Folha e Gera Arq. de Integração.
4.3. Na guia Seleção, coloque o código do contrato, CCON = Código do contrato a ser conferido.
4.4. Após gere a apropriação contábil somente da pessoa que quer visualizar a contabilização do Recibo de Férias.