1 - A equipe do Financeiro faz o lançamento do pagamento das férias
Debita - Adto. Férias (Ativo)
Credita - Caixa ou Banco (Ativo)
2 - Contabilização feito pela Integração Contábil da Metadados
Regra de Contabilização com descrição: Adiantamento de Férias (Recibos)
Possui todos os VDBs de Vencimentos calculados no recibo de férias:
Férias
Férias s/Insalub. ou Pericul.
Férias s/Adic. p/Tpo. de Serv.
Férias s/Média de Hrs Noturnas
Férias s/Média de Horas Extras
Férias s/Média de Comissões
Contabilização:
Debita - Adto. Férias (Ativo)
Credita - Salários a Pagar (Passivo)
Contabiliza o bruto do Recibo de férias
Regra de Contabilização com descrição: Estorno do INSS s/ Recibos Férias
VDB - Estorno do INSS s/Férias
Contabilização:
Debita - Est. INSS s/ Rec. Fér (Conta transitória no passivo)
Credita - Salários a pagar (Passivo)
Regra de Contabilização com descrição: Estimativa INSS s/ Recibo das Férias
VDB Provisão de INSS s/as Férias
Contabilização:
Debita - Salários a pagar (Passivo)
Credita - Est. INSS s/ Rec. Fér (Conta transitória no passivo)
Regra de Contabilização com descrição: Férias Lançadas no Mês (Vencimentos)
VDB Abono de Férias no Mês e Férias no Mês
Contabilização:
Debita - Férias a Pagar - Baixa da Provisão de férias (Despesas ou custos)
Credita - Salário a pagar (Passivo)
Contabiliza o bruto de férias por competência de gozo baixando da provisão.
Regra de Contabilização com descrição: Desconto de Férias Lançadas no Mês
Contabiliza o mesmo valor da Regra de Contabilização com descrição: Férias Lançadas no Mês (Vencimentos)
Contabilização:
Debita - Salários a Pagar (Passivo)
Credita - Adto. Férias (Ativo)
Contabiliza o bruto de férias por competência de gozo creditando no ativo - Adiantamento de férias.
Regra de Contabilização com descrição: Provisão de Férias
VDBs Abono de Férias Próximo Mês + Férias Próximo Mês + Provisão s/Férias Vencidas + Provisão s/Férias Proporcional. - Provisão s/Férias Antecipadas
Contabilização:
Debita - Férias (Despesas ou custos)
Credita - Provisão de férias (Passivo)
Contabiliza a provisão de férias.
Regra de Contabilização com descrição: Líquido do Adiantamento de Férias
VDB Líquido das Férias
Contabilização:
Debita - Salário a pagar (Passivo)
Credita - Adto. Férias (Ativo)
Contabiliza o líquido de férias.
3- Relatórios para conferências
Relatório 1720 ou 1721 - Conciliação da Conta Adiant.de Férias – Analítico ou Sintético.
Débito - Recibo de férias bruto + Líquido de férias total
Crédito - Líquido de férias total + Férias do Mês + Abono de Férias no Mês
Saldo Atual - Abono de Férias Próximo Mês + Férias Próximo Mês
Relatório 1724 ou 1725 - Conciliação INSS s/Recibo Férias – Analítico ou Sintético
Débito – VDB Estorno do INSS s/Férias
Crédito – VDB Provisão de INSS s/as Férias
Saldo Atual - VDB Provisão de INSS s/as Férias - VDB Estorno do INSS s/Férias de todo o período de folha do contrato.
4 - Para conferência individual da integração contábil Metadados:
No módulo Folha de Pagamento, acesse o menu Arquivo / Cadastrar Rotinas Especiais informe o código 1799
Selecione a opção “Sim” e copie da rotina especial 1700 - Apropriação Contábil da Folha e Gera Arq. de Integração.
Na guia Seleção coloca o código do contrato, CCON = Código do contrato a ser conferido.
Após gere a apropriação contábil somente da pessoa que quer visualizar a contabilização do recibo de férias.