Para gerar o registro tipo K200 – Contabilização da Folha de Pagamento (bloco K - Informações da Previdência Social) é necessária a parametrização e o uso da Integração Contábil pela Folha de Pagamento no período da intimação fiscal.
1. Para revisar as classificações contábeis, no Módulo Folha de Pagamento, acesse no Menu: Arquivo > Tabelas do Contrato > Classificações Contábeis.
2. A conta contábil pode ser revisada através da tela de classificações contábeis, clicando no botão Matriz de Lançamentos.
Exemplo:
3. A conta contábil também pode ser acessada na parametrização das regras contábeis:
No Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Arquivo > Regras de Contabilização, insira o Código e selecione a guia Matriz de Lançamentos.
Exemplo:
Intimação
Os códigos das Classificações Contábeis e das Contas Contábeis, referente ao período da intimação, devem ser consistentes e possuir mesma identificação nos Planos de Centros de Custos Contábeis e Plano de Contas Contábeis.
Informados pelo Sistema Contábil para a Receita Federal, no próprio arquivo Manad (campo Centro de Custo p/Manad – do Registro do Tipo - I050) ou gravados para o SPED Contábil.
4. Nos casos em seja necessário adequar os códigos das Classificações Contábeis, somente para fins do arquivo Manad, utilize o campo auxiliar Centro de Custo p/Manad do cadastro desta tabela.
4.1. No Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Arquivo > Tabelas do Contrato > Classificações Contábeis.
Classificação Contábil Estruturada
5. Nos casos em que seja necessário adequar os códigos das Contas Contábeis, somente para fins do arquivo Manad, poderá utilizar uma tabela auxiliar.
5.1, No Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Arquivo > Regras de Contabilização.
Na guia Inícios de Validade, clique no botão Contas “De” – “Para” para o MANAD.
Em seguida, informe os Códigos de cada Conta Contábil.
Exemplo:
A tabela Contas “De” – “Para” para o Manad não possui interferência no layout ou informações das contas contábeis, na geração do arquivo de apropriação contábil da Folha de Pagamento.
Observação: Em virtude das divergências de informações entre o Sistema Contábil e o Sistema de RH foi descontinuada a geração e suporte da Rotina Especial RHPR1902 - Anexa Tabelas da Contabilidade no Manad.
A finalidade da rotina mencionada acima era unificar o Bloco K - Informações da Previdência Social (gerado pelo SIRH Metadados), com os registros I050 e I100 do Bloco I - Lançamentos Contábeis (gerados pelo software contábil), para consistir a compatibilidade entre os códigos das Contas e Centros de Custos Contábeis entre o Sistema Contábil e o Sistema de RH.
Identificou-se que as inconsistências ocorridas, em gerações anteriores, eram provenientes de alterações realizadas diretamente na contabilidade e não ajustadas na origem da informação. Portanto, realizadas após a importação das informações fornecidas pelo sistema de RH.
6. Ainda de acordo com o Manual do Manad, a observação do registro I050 informa:
"O código da conta informado deve permitir a identificação de forma única. Assim sendo, no caso de empresa que trabalhe com classificação idêntica para diversas contas analíticas, deverá ser informado o código reduzido ou outro que identifique a conta de maneira única. A codificação utilizada deverá ser observada também nos demais registros do bloco I onde constar campo específico para código da conta, bem como no registro K200 (contabilização da folha de pagamento)”.