Neste artigo, você vai aprender a:
1. Cadastro da Remessa Exportação
1.1. No Módulo Integração Bancária, cadastre o programa RHIBCADBBR para cadastro de conta corrente no Banco do Brasil (Verifique leiaute no arquivo RHIBCADRETBBR (MCI460)).
1.2. Ajuste a Guia Seleção, conforme necessidade.
1.3. Revise as opções, conforme orientações do banco.
2. Geração da Remessa
2.1. No menu Remessas/Retornos, gere a remessa cadastrada. O sistema irá gerar os contratos, independente da informação bancária que consta no cadastro do contrato, validando a seleção da rotina cadastrada e as datas de admissão informadas na tela.
Imagem meramente ilustrativa
Código MCI da Empresa: Preencha com o número fornecido pelo banco.
Número do Processo: Preencha com o número fornecido pelo banco.
SETEX - Grupo e Dígito: Fornecido pelo banco e parametrizado no menu Arquivo > Cadastrar Remessas/Retornos na guias Opções no campo Gravar como Grupo SETEX e Dígito SETEX.
Observação: Campo Rend. Máximo a Gravar deve estar informado algum valor válido. Ao informar 0,00 pode ocorrer o erro "NET: Connection timed out" ao gerar a remessa.
3. Cadastro da Remessa Importação
3.1. Se o banco enviar o arquivo de retorno, cadastre a rotina para a importação deste arquivo, podendo validar as contas e atualizar o cadastro.
Observação: Mesmo que os "flags" para alterar o banco não estejam marcados, ao Iniciar Importação o sistema irá atualizar a conta corrente no cadastro do contrato.
3.2. Ao importar o arquivo irá aparecer a tela de quantos registros foram lidos, gravados e rejeitados conforme tela abaixo:
4. Geração do Relatório de Rejeitados
4.1. Ao clicar no botão OK após finalizar a importação, será gerado relatório listando contratos rejeitados conforme tela abaixo: