Implementação na rotina da remessa bancária Banestes - RHIBBANESTES.
Abaixo alguns detalhes específicos do envio dessa remessa:
Detalhes do cabeçalho do arquivo (header)
- Data da gravação do arquivo = Data da geração (da tela);
- Tipo de remessa = 1 (pagamentos).Fixo;
- Data de Referencia do pagamento = mês/ano de referência da tela;
- Data de crédito = Data de lançamento do credito (da tela);
Detalhes do detalhe do arquivo
- Matricula do empregado = código do contrato (sem a unidade);
- Forma de pagamento = fixo 3 (conta corrente), não temos a opção conta salario;
- Código da agencia da conta do beneficiário = agencia do banco credor da ficha financeira;
- numero da conta do empregado = conta corrente da ficha financeira;
- Valor da renda mensal ou do valor do pagamento = vamos enviar o valor do pagamento. Utiliza o liquido da folha (código fixo 00500);
- Tipo do documento de identificação = 5-CPTS;
- Órgão emissor da CTPS = fixo MT;
- Regime de casamento = fixo 1- comunhão parcial para quem for casado, os demais deve enviar 0-nenhum.
Detalhes do rodapé do arquivo (trailler)
- tipo de registro = fixo o conteúdo 9;
- sequencia do registro = último numero de sequencia do registro detalhe +1.
Em anexo o layout do banco e um exemplo de arquivo gerado.
Esse programa está disponível a partir da versão 4.28.3.1 de 11/01/2021.