- Criada nova Regra de Contabilização após as Regras de Contabilização Estatística.
- Criada nova Regra de Contabilização e não foi incluída nas Regras de Contabilização Estatística.
- Lançado VDB para Empregador (Diretor Sem FGTS ou Com FGTS) e não foi incluída nas Regras de Contabilização Estatística.
- Criado novo VDB e não houve parametrização contábil.
- Alterada Ficha Financeira do contrato após a folha estar consolidada. Valores de total de vencimentos, total de descontos e total líquido não fecham.
- Falta de contas contábeis na classificação contábil listada no primeiro relatório de erro.
- Informado um VDB na regra de contabilização sem informar o 'V' na frente do código
1. Criada nova Regra de Contabilização após as Regras de Contabilização Estatística
1.1. No Módulo Folha de Pagamento, acesse o menu Consultas > Ficha Financeira > Por Contrato.
1.2. Localize o contrato e pelo valor do erro identifique o VDB.
1.3.1. Localize o uso do VDB para encontrar a Regra de Contabilização cadastrada no menu Arquivo > Tabelas da Folha > Vencimentos e Descontos no ícone "Localizar o uso deste VDB".
1.3.2- Caso não retorne a regra no item 3.1 abra a tela de Parametrização para Apuração Contábil para identificar a regra de contabilização.
1.4. Como a regra está cadastrada posterior as regras com descrição "Soma dos Itens", será necessário criar novamente a regra conforme artigo Como Cadastrar Regras de Contabilização com código anterior aos itens estatísticos.
2. Criada nova Regra de Contabilização e não foi incluída nas Regras de Contabilização Estatística
2.1. No Módulo Folha de Pagamento, acesse o menu Consultas > Ficha Financeira > Por Contrato.
2.2. Localize o contrato e pelo valor do erro identifique o VDB.
2.3.1. Localize o uso do VDB para encontrar a Regra de Contabilização cadastrada no menu Arquivo > Tabelas da Folha > Vencimentos e Descontos no ícone "Localizar o uso deste VDB".
2.3.2- Caso não retorne a regra no item 3.1 abra a tela de Parametrização para Apuração Contábil para identificar a regra de contabilização.
2.4. Inclua a nova regra criada no item Somas dos Itens conforme artigo Como Incluir uma Nova Regra de Contabilização nas Regras de Soma dos Itens.
3. Lançado VDB para Empregador (Diretor Sem FGTS ou Com FGTS) e não foi incluída nas Regras de Contabilização Estatística
3.1. No Módulo Folha de Pagamento, acesse o menu Consultas > Ficha Financeira > Por Contrato.
3.2. Localize o contrato e pelo valor do erro identifique o VDB.
3.3.1. Localize o uso do VDB para encontrar a Regra de Contabilização cadastrada no menu Arquivo > Tabelas da Folha > Vencimentos e Descontos no ícone "Localizar o uso deste VDB".
3.3.2- Caso não retorne a regra no item 3.1 abra a tela de Parametrização para Apuração Contábil para identificar a regra de contabilização.
3.4. O VDB está com a tributação correta para o vínculo empregatício mencionado, caso sim, prossiga no item 5.
3.5. Inclua a nova regra criada no item Somas dos Itens conforme artigo Como Incluir uma Nova Regra de Contabilização nas Regras de Soma dos Itens.
4. Criado novo VDB e não houve parametrização contábil.
4.1. Acesse o menu Consultas > Ficha Financeira > Por Contrato.
4.2. Localize o contrato e pelo valor do erro identifique o VDB.
4.3. Verifique se já existe uma regra de contabilização cadastrada no menu Arquivo > Regras de Contabilização.
4. 3.1- Não existe a regra veja o artigo Como Cadastrar Regras de Contabilização.
4.4. Verifique a Formas de Apuração das Regras de Contabilização no menu Arquivo > Diretrizes > Diretrizes da Folha na diretriz "Forma de Apuração Contábil"?
4.4.1- Se estiver a opção “Por Fórmulas de Cálculo”: acesse no menu Arquivo > Regras de Contabilização localize o item contábil em que o VDB deverá ser contabilizado e na guia “Fórmula de cálculo” informe “V” mais o código do VDB.
Exemplo:
4.4.2. Opção Pela Tabela de VDBs vincule o VDB no menu Arquivo > Tabela da Folha > Vencimentos e Descontos.
4.4.3. Em seguida, selecione o VDB que deverá ser contabilizado na regra localizada e clique no botão Parametrização para Apuração Contábil.
4.4.4. Após, informe a data a partir de quando deve ser contabilizado o VDB na regra, na opção de incidência informe somada e o Item Contábil (Regra de Contabilização) que ela faz parte.
Exemplo:
5. Alterada Ficha Financeira do contrato após a folha estar consolidada. Valores de total de vencimentos, total de descontos e total líquido não fecham
Alterado valor de algum vencimento ou desconto ou líquido na ficha financeira do contrato, não fechando vencimentos menos descontos igual ao líquido: será necessário ajuste dos valores do contrato que apresentou o erro.
6. Falta de contas contábeis na classificação contábil listada no primeiro relatório de erro
6.1. Acesse no menu Arquivo > Tabelas do Contrato > Classificações Contábeis informe a Classificação que apresentou erro e clique no botão "Matriz de Lançamento" e informe as devidas contas contábeis.
6.2. Se já possuir outra classificação contábil com as mesmas contas contábeis poderá clicar no botão "Copiar Contas e Histórico de outra Classificação Contábil".
7. Informado um VDB na regra de contabilização sem informar o 'V' na frente do código
Quando o mesmo valor de erro 306 ocorre para todos os trabalhadores da empresas.
7.1. Acesse no menu Arquivo > Cadastrar Rotinas Especiais, informe a rotina 1799 - Apropriação Contábil da Folha TESTE (cópia) da rotina 1700 - Apropriação Contábil da Folha e na guia Seleção deixe somente um trabalhador.
Informe CCON (código do contrato) = número do contrato desejado
7.2. Após, no menu Relatórios > Rotinas Especiais informe a rotina 1799 do trabalhador com erro , salve o PDF e confira com a ficha financeira do trabalhador no menu Consultas > Ficha Financeira > Por Contrato.
7.3. Some as Regras de Vencimentos do relatório salvo e verifique se irá fechar com o total de vencimentos do trabalhador, após some as Regras de Descontos e verifique se irá fechar com o total de descontos do trabalhador.
Exemplo: Identificado que os vencimentos estão corretos conforme a ficha financeira do trabalhador, mas os descontos não estão. Observado que o valor da regra 118 está maior do que o informado na ficha financeira do trabalhador.
Ao incluir o novo VDB faltou o V na frente do número.
7.4. Acesse Arquivo > Regras de Contabilização, localize a regra contábil com diferença (nesse caso foi a regra 118). Na guia Fórmula de Cálculo ajuste o VDB.
Ao incluir o novo VDB informe sempre o V na frente do código do VDB.
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Relatórios Auxiliares Contábeis - Conferência dos Itens Estatísticos.