Antes de gerar a rotina de apropriação contábil, veja Como Registrar o Valor Líquido das Rescisões
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Para gerar o arquivo para a integração contábil, é necessário verificar se a rotina especial está cadastrada, acessando.
1. No Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Arquivo > Cadastrar Rotinas Especiais.
2. Localize a rotina Apropriação Contábil da Folha.
3. Caso não esteja cadastrada, siga as instruções a seguir de preenchimento na mesma tela:
Exemplo da guia Opções:
O arquivo RHARQCON.TXT deverá ser gerado pela Apropriação Contábil da Folha (Programa RHPR1860) com:
- Item de Controle Gerar a Integração Contábil por, com a opção Empresa/Estabelecimento;
- Item de Controle Arq. Estendido em Layout Novo ou Antigo?, com a opção Novo (Layout 2);
- Item de Controle Gravar o Código Aux. do Estabelecimento?, com a opção Sim, posição 153 (layout 2) /143 (Layout 1);
- Item de Controle Gera Lançamentos Contábeis p/ Contrato?, com a opção Sim.
Para a Mega no Código Aux.do Estabelecimento deverá ser informado a Organização espaço Filial e para Sisdia/Linx deverá ser informado o Código da Filial.
Nos clientes Mega que tem obras com patrimônio de afetação, o arquivo RHARQCON.TXT deverá ser gerado pela Apropriação Contábil da Folha (Programa RHPR1860) com:
- Item de Controle Gerar a Integração Contábil por, com a opção Empresa/Unidade, e deverá ser alimentado o Código Auxiliar da Unidade e não mais do Estabelecimento, a regra continua a mesma (Organização espaço Filial).
4. Sugerimos criar a Rotina de Apropriação para conferência antes de rodar a Rotina Oficial 1700, pois a mesma já alimenta diretamente os sistemas. Para isso, deve-se cadastrar a Rotina Especial 1799 Apropriação Contábil da Folha - Conferência, copiando da Rotina Especial 1700 e alterando o item de Controle Gera Lançamentos Contábeis p/ Contrato?, com a opção Não.
4.1. Para gerar o arquivo, no Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Relatórios > Rotinas Especiais.
4.2. Em seguida, adicione a rotina Apropriação Contábil da Folha, selecione todas as folhas na abrangência e informe o período desejado.
Exemplo:
4.5. A seleção, normalmente, será realizada por Empresa, Estabelecimento, Unidade ou Geral.
4.6. Após, clique no ícone localizado na barra de ferramentas para Iniciar Rotina Especial, informe os dados solicitados em tela e clique no botão Iniciar Apropriação.
Exemplo:
4.7. Esta rotina gera a relação dos itens estatísticos, os quais deverão ser conferidos com os respectivos relatórios contábeis.
Após iniciar a apropriação, não pode gerar mensagem de erros, caso a mensagem abaixo apareça, o erro está no Metadados e deverá ser solucionado para sequência dos trabalhos.
Os itens estatísticos 306 – Fechamento soma dos Itens e 315 – Fechamento Adiantamento de Férias, não podem aparecer.
5. Confira alguns relatórios:
Relação de Lançamentos por Item e Classificação – Exibe os lançamentos por classificação contábil, de acordo com cada regra contábil que teve movimento.
Exemplo:
Resumo por Conta – Exibe a relação de todas a contas utilizadas para a contabilização mensal (total de débitos e créditos), demonstrando, também, o movimento de débito menos crédito na última coluna.
Exemplo:
Relação de Itens Estatísticos – Exibe a relação dos itens estatísticos, onde são apurados os saldos das principais contas de Ativo e Passivo, utilizadas na contabilização de uma folha de pagamento.
Exemplo:
Acesse também:
Relatórios Auxiliares Contábeis - Conferência dos Itens Estatísticos.
Para o processo de conferência e veja: